مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت ویژهنامه عملکردی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد؛ خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۵۶ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است.
از زمان تأسیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در سال 1394 تاکنون، مبلغ 834 هزار و 310 میلیارد تومان شامل 418 هزار و 914 میلیارد تومان اوراق نقدی و 415 هزار و 396 میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است که بیشترین مبلغ اوراق منتشر شده مربوط به سال 1399 است که این مرکز 72 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و 130 هزار و 266 میلیارد تومان اوراق نقدی و در مجموع 202 هزار و 466 میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.
مدیریت انتشار اوراق غیرنقدی دولت که عمدتا شامل اسناد خزانه است، برعهده اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی ابزار تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی است که در زمره اوراق بهادار با نام قرار گرفته و بیانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در آینده است. این اسناد از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر میشود و هدف اصلی آن تأمین کسری بودجه دولتهاست.
همچنین از ابتدای راه اندازی مرکز بدهیها تا پایان سال 1401، بالغ بر 438 هزار و 833.1 میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت مورد تسویه قرار گرفته است که بیشترین مبلغ تسویه مربوط به سال 1401 با 129 هزار و 467 میلیارد تومان اصل و 45 هزار و 175 میلیارد تومان سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است که مجموعا 174 هزار و 642 میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است.
همچنین پیشبینی وهماهنگیهای لازم برای تسویه به موقع اصل و فرع اوراق بهادار اسلامی در سنوات آتی نیز برعهده مرکز بدهیها است که اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در سال 1402 برابر با 225 هزار و 46.2 میلیارد تومان و مجموع اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در 5 سال آینده یعنی تا مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال 1406 برابر با 622 هزار و 592.5 میلیارد تومان خواهد بود که 528 هزار و 146 میلیارد تومان اصل و 94 هزار و 447 میلیارد تومان سود اوراق است.