در فرآیند محاسبه ارزش روز دارایی های این شرکت ها قیمت پایانی هفته گذشته اعمال شده و ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی، معادل بهای تمام شده منظور گردیده و ارقام به دست آمده با افزودن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های شرکت بوده است.
در فرآیند محاسبه ارزش روز دارایی های این شرکت ها قیمت پایانی هفته گذشته اعمال شده و ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی، معادل بهای تمام شده منظور گردیده و ارقام به دست آمده با افزودن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های شرکت بوده است.