بازار سهام ایران به نقطه حساسی از چرخه خود رسیده است؛ جایی که امکان تغییر روند بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. طی ماههای اخیر شاخصهای سهامی با افتی بیش از ۲۰درصد مواجه شدهاند و همین امر باعث شده که اکنون در محدودههای حمایتی مهمی قرار گیرند.
تحلیلگران و فعالان بورسی بر سر آینده این وضعیت اتفاقنظر ندارند: گروهی معتقدند بازار در حال آماده شدن برای یک جهش تازه است و بهزودی از رکود خارج خواهد شد، درحالیکه عدهای دیگر همچنان سناریوی ادامه افت را محتمل میدانند. برخی نیز معتقدند که بازار ممکن است وارد یک دوره فرسایشی و سایدگونه شود. در چنین شرایطی، موضوع پوشش ریسک و مدیریت سرمایه بیش از هر چیز اهمیت مییابد. بازار مشتقه ابزارهای متنوعی در اختیار معاملهگران قرار میدهد تا بتوانند در صورت تحقق هر کدام از سناریوهای پیشرو، بخشی از ریسک خود را پوشش دهند و حتی از نوسانات منتفع شوند.